Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,64 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,06 MPreço da cota
R$ 1,052278
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
ASA ALLOCATION AÇÕES CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ53.926.217/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 28,49 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 28.460.579,52
-
Valores a Pagar0,08%R$ 22.908,20
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 912,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.710.294,0616,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.344.624,6611,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.306.951,4111,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.048.934,5710,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.807.252,909,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.746.107,649,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.665.703,259,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.362.163,578,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.102.057,573,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 547.865,001,92%
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ESTATÍSTICAS do ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,16% | 0,35% | 15,64% | -% | -% | -% | 8,84% |
| Volatilidade | 15,03% | 6,11% | 15,27% | 14,49% | 14,49% | 14,49% | 14,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ASA ALLOCATION AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
ATUAL
-