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OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 22,92 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,95 M

Preço da cota

R$ 1,052953

Rentabilidade OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA
CNPJ
53.415.266/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 15,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 15.358.013,28
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 7.280,34
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 196,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,27% 0,97% 22,92% -% -% -% 8,81%
Volatilidade 19,73% 7,87% 20,57% 19,12% 19,12% 19,12% 19,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 2,54%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,05%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 5

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.157.131/0001-80, ("FUNDO MASTER"), Administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A- CNPJ 02.201.501/0001-61, cuja política de investimento se encontra descrita no item 11 deste anexo e disposta na integra no site de seu administrador e em consulta pública na CVM.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 5
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.