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AS INST FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,019694

Rentabilidade AS INST FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AS INST FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AS INST FIC FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AS INST FIC FIA

T3 INST FC FIA
CNPJ
45.621.998/0001-80
GESTOR
TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

670235

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,77 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 15.740.198,02
  • Títulos Públicos
    0,17%
    R$ 27.368,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ASA INSTITUCIONAL FIA arrow_forward
    R$ 15.740.198,02
    99,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.368,55
    0,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AS INST FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,77% 5,51% 4,36% 3,60% -2,86% -% 0,72%
Volatilidade 21,38% 0,00% 20,69% 17,04% 16,45% 19,18% 19,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AS INST FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AS INST FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AS INST FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AS INST FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. O Fundo pagará o percentual anual fixo de 2,00% sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
Codições de Entrada -
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) entidades fechadas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 4.993 de 24.03.2022 ("Res. CMN 4.993/22"), nº 4.994 de 24.03.2022 ("Res. CMN 4.994/22") e nº 4.963 de 25.11.2021 ("Res. CMN 4.963/21) e suas posteriores alterações.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através deinvestimentos preponderante em cotas do T3 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.510.723/0001-79 ("Fundo Master") ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações ("Fundos Investidos"), negociados nos mercados interno,com o compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, os "Fundos investidos" deverão alocar o mínimo de 67% (sessenta e sete por cento) de seus investimentos em ativos de renda variável e índices de ações sendo a diferença do percentual não alocado autorizado a ser investido nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas às regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.