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ASA INSTITUCIONAL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,072817

Rentabilidade ASA INSTITUCIONAL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA INSTITUCIONAL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA INSTITUCIONAL FIA

Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA INSTITUCIONAL FIA

T3 INSTITUCIONAL FIA
CNPJ
45.510.723/0001-79
GESTOR
TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

670251

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 55,67 M
  • Ações
    61,30%
    R$ 34.123.477,65
  • Valores a Receber
    20,17%
    R$ 11.228.297,05
  • Valores a Pagar
    17,99%
    R$ 10.014.091,33
  • Títulos Públicos
    0,54%
    R$ 298.820,43
  • Recibo de Subscrição
    0,01%
    R$ 4.090,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASA INSTITUCIONAL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,36% 5,61% 4,97% 5,16% 0,67% -% 5,85%
Volatilidade 18,75% 0,00% 18,60% 16,39% 16,18% 19,03% 19,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

COTISTAS ASA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ASA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,06% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O Fundo pagará o percentual anual fixo de 0,06% sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
Codições de Entrada -
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) entidades fechadas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados COTISTAS, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional no 4.993 de 24.03.2022 ("Res. CMN 4.993/22"), no 4.994 de 24.03.2022 ("Res. CMN 4.994/22") e no 4.963 de 25.11.2021 ("Res. CMN 4.963/21) e suas posteriores alterações.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, vedada a alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.