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CLUBE DO VALOR MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 138,94 M

Preço da cota

R$ 1,681977

Rentabilidade CLUBE DO VALOR MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLUBE DO VALOR MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 2.500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLUBE DO VALOR MASTER FIA

Taxa de administração
0,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLUBE DO VALOR MASTER FIA

CLUBE DO VALOR MASTER FIA
CNPJ
36.083.510/0001-17
GESTOR
CLUBE DO VALOR ADM DE CART VAL MOBI LTDA
ADMINISTRADOR
BRASIL PLURAL BANCO
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

548189

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 69,32 M
  • Ações
    96,05%
    R$ 66.579.613,13
  • Valores a Receber
    2,32%
    R$ 1.606.431,26
  • Valores a Pagar
    0,93%
    R$ 645.269,24
  • Títulos Públicos
    0,68%
    R$ 472.903,20
  • Caixa
    0,02%
    R$ 11.204,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLUBE DO VALOR MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 34,51% -1,30% 11,21% 19,65% 35,82% 48,90% 68,20%
Volatilidade 19,07% 18,65% 15,16% 20,73% 18,23% 18,46% 19,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLUBE DO VALOR MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLUBE DO VALOR MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS CLUBE DO VALOR MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLUBE DO VALOR MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 2.500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,22% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral, com o objetivo de alocar seu patrimônio em ações de empresas selecionadas através de uma abordagem fundamentalista, que apresentem potencial de ganho no longo prazo, observados os termos de sua política de investimento.

restrição investimento

Cabe ao GESTOR realizar a gestão profissional dos títulos e valores mobiliáriosintegrantes da carteira do FUNDO, com poderes para negociar e contratar, em nome do FUNDO, os referidos títulos e valores mobiliários, observando as limitações impostas pelo presente Regulamento, pelo ADMINISTRADOR e pela regulamentação em vigor.

objetivo

O objetivo de investimento do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, através do investimento em ativos de renda variável, selecionados através de análise fundamentalista.TAL OBJETIVO NÃO REPRESENTA UMA PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE, MAS APENAS UMA META A SER PERSEGUIDA PELO FUNDO.

política de investimento

O patrimônio do FUNDO deverá ser composto pelos seguintes ativos financeiros, naproporção abaixo definida:Limites da Classe do Fundo Mínimo Máximo: Ações admitidas à negociação em mercado organizado67% 100%Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas ànegociação em mercado organizadoCotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações negociadas emmercado organizadoBrazilian Depositary Receipts classificados como nível II e IIILimites de Concentr
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-