Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,00 MPreço da cota
R$ 2,016354
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALAMOS COMPASS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALAMOS COMPASS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALAMOS COMPASS FIM
-
CNPJ36.672.171/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 36,44 M
-
Títulos Públicos94,48%R$ 34.426.351,81
-
Fundos de Investimento3,56%R$ 1.296.438,99
-
Valores a Pagar1,83%R$ 665.454,31
-
Valores a Receber0,14%R$ 52.445,82
-
Caixa0,00%R$ 999,97
-
Opções-0,01%R$ -3.600,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.803.410,5943,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.408.694,7328,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.214.246,4922,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 459.880,271,26%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 456.172,931,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 304.269,630,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 267.459,290,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 264.829,800,73%
-
Opções VALEL620 * Opções - Posições titularesR$ 179.200,000,49%
-
Opções BOVAL125 * Opções - Posições titularesR$ 153.900,000,42%
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ESTATÍSTICAS do ALAMOS COMPASS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,70% | 1,74% | 6,49% | 14,44% | 26,32% | 45,02% | 101,64% |
| Volatilidade | 7,43% | 7,56% | 5,31% | 4,33% | 3,85% | 3,63% | 3,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALAMOS COMPASS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALAMOS COMPASS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ALAMOS COMPASS FIM
ATUAL
-