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ALAMOS COMPASS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,23 M

Preço da cota

R$ 1,772337

Rentabilidade ALAMOS COMPASS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALAMOS COMPASS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALAMOS COMPASS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALAMOS COMPASS FIM

-
CNPJ
36.672.171/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 36,44 M
  • Títulos Públicos
    94,48%
    R$ 34.426.351,81
  • Fundos de Investimento
    3,56%
    R$ 1.296.438,99
  • Valores a Pagar
    1,83%
    R$ 665.454,31
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 52.445,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,97
  • Opções
    -0,01%
    R$ -3.600,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALAMOS COMPASS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,40% -0,80% 3,32% 10,19% 26,76% 43,26% 77,23%
Volatilidade 3,63% 11,37% 3,54% 3,55% 3,25% 3,58% 3,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALAMOS COMPASS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALAMOS COMPASS FIM

ATUAL -

COTISTAS ALAMOS COMPASS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALAMOS COMPASS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALAMOS COMPASS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O fundo pagará 20% do que exceder 100% do índice CDI.
Observações da taxa adm. A taxa de administração será de 2,00% a.a. sobre o PL, observando o mínimo mensal de R$1.700,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de Cotistas, investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Multimercado. O FUNDO deverá observar limites de concentração em função do ativo e do emissor, sem prejuízo, ainda, de outros limites de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-