Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,97 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,93 MPreço da cota
R$ 12,7190
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FIC FI
CNPJ43.165.388/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 11,58 M
-
Fundos de Investimento99,56%R$ 11.531.884,17
-
Valores a Pagar0,40%R$ 45.952,56
-
Caixa0,04%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 483,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.471.582,7299,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.301,450,52%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 45.952,560,40%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 483,780,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,59% | -1,80% | 4,97% | 14,08% | -% | -% | 25,47% |
| Volatilidade | 4,77% | 0,00% | 4,40% | 3,97% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
ATUAL
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DRAWDOWN ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN
ATUAL
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