Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 212,20 MPreço da cota
R$ 1,392098
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
-
CNPJ41.610.605/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 220,27 M
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 218.485.945,35
-
Caixa0,40%R$ 878.051,83
-
Valores a Pagar0,29%R$ 646.858,62
-
Valores a Receber0,12%R$ 258.105,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 218.485.945,3599,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 878.051,830,40%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 646.858,620,29%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 258.105,390,12%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,14% | 0,44% | 6,07% | 14,13% | 23,70% | -% | 39,21% |
| Volatilidade | 2,73% | 2,31% | 2,91% | 3,04% | 3,03% | 3,14% | 3,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF R FIC FIM
ATUAL
-