Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,02 BPreço da cota
R$ 1,591539
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
-
CNPJ41.575.755/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 2,05 B
-
Títulos Públicos80,74%R$ 1.655.447.142,29
-
Fundos de Investimento14,86%R$ 304.617.528,90
-
Ações2,31%R$ 47.317.882,93
-
Mercado Futuro1,14%R$ 23.317.654,60
-
Valores a Pagar0,58%R$ 11.917.541,60
-
Opções0,20%R$ 4.110.060,22
-
Valores a Receber0,17%R$ 3.447.886,56
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 56.973,30
-
Caixa0,00%R$ 16.753,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 418.933.849,8520,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 304.617.528,9014,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 270.635.079,2313,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 241.056.737,7311,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 124.438.145,736,07%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 113.823.346,375,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 103.316.726,865,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 98.011.771,714,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 94.301.953,224,60%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 64.367.366,773,14%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,82% | 2,90% | 8,08% | 15,71% | 30,69% | 57,92% | 57,59% |
| Volatilidade | 2,97% | 3,74% | 3,11% | 3,12% | 3,17% | 3,68% | 3,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
ATUAL
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