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SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,00 B

Preço da cota

R$ 25,8938

Rentabilidade SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

-
CNPJ
17.804.952/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 11,05 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 11.050.497.493,90
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 205.730,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.139,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.276,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.199.517.068,75
    28,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.535.597.085,03
    13,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.337.373.398,37
    12,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.228.248.757,69
    11,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 944.332.571,45
    8,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 892.765.794,55
    8,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 680.338.381,31
    6,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 653.496.733,15
    5,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 403.682.871,58
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.514.264,82
    1,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,31% 0,61% 5,48% 12,50% 27,80% 37,04% 158,94%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,04% 0,08% 0,07% 0,19% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO