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SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,61 B

Preço da cota

R$ 29,5268

Rentabilidade SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

-
CNPJ
17.804.952/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,35 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 11.354.065.517,86
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 432.814,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.593,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.617.699.888,55
    23,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.822.508.765,37
    16,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.319.938.489,06
    11,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 777.366.870,12
    6,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 748.908.720,72
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 720.406.267,77
    6,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 701.353.126,40
    6,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 561.664.887,58
    4,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 489.275.306,97
    4,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 478.989.684,37
    4,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,07% 0,66% 6,34% 12,09% 25,46% 42,79% 195,27%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,11% 0,13% 0,10% 0,10% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO