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SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,02 B

Preço da cota

R$ 25,9583

Rentabilidade SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

-
CNPJ
17.804.952/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 11,33 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 11.326.108.563,26
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 186.029,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 55.361,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.396,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.360.651.498,83
    29,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.550.692.961,72
    13,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.383.766.898,72
    12,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.350.204.399,87
    11,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 737.372.554,91
    6,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 687.182.901,27
    6,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 660.054.922,43
    5,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 488.847.170,26
    4,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 407.731.038,24
    3,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 300.137.481,61
    2,65%
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ESTATÍSTICAS do SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,56% 0,78% 5,40% 12,45% 27,79% 37,32% 159,58%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,04% 0,08% 0,07% 0,19% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO