Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,37 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 119,15 MPreço da cota
R$ 1,039813
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
CNPJ42.620.514/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 115,92 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 115.637.062,88
-
Valores a Pagar0,20%R$ 227.425,82
-
Caixa0,03%R$ 34.548,27
-
Valores a Receber0,02%R$ 18.478,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 115.637.062,8899,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 227.425,820,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 34.548,270,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,02%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,76% | 0,38% | 2,37% | 2,84% | -% | -% | 3,98% |
| Volatilidade | 3,64% | 2,82% | 4,16% | 4,00% | 3,92% | 3,92% | 3,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
ATUAL
-