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ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 288,21 M

Preço da cota

R$ 1,663439

Rentabilidade ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

-
CNPJ
38.090.070/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 391,31 M
  • Títulos Públicos
    78,96%
    R$ 308.989.946,18
  • Fundos de Investimento
    19,54%
    R$ 76.469.901,43
  • Outros
    0,92%
    R$ 3.611.566,42
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 1.687.181,24
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 815.246,72
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 174.030,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.566,53
  • Opções
    -0,12%
    R$ -452.520,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.854.656,03
    21,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.361.477,41
    13,64%
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL INT FEEDER FIM IE arrow_forward
    R$ 46.089.425,35
    11,78%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 32.254.368,95
    8,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.065.985,17
    8,19%
  • Fundos de Investimento
    AC PREV EQUITIES FI EM AÇÕES arrow_forward
    R$ 30.380.476,08
    7,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.061.078,84
    6,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.842.598,58
    6,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.343.404,86
    6,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.094.664,10
    6,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,43% 1,90% 8,32% 15,58% 21,40% 39,26% 66,34%
Volatilidade 3,02% 4,45% 3,42% 3,59% 3,87% 4,00% 4,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO