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AÇÃO I FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 564,99 M

Preço da cota

R$ 1,906720

Rentabilidade AÇÃO I FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AÇÃO I FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AÇÃO I FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AÇÃO I FIM CP IE

-
CNPJ
29.226.295/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 593,65 M
  • Fundos de Investimento
    94,47%
    R$ 560.847.456,64
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,33%
    R$ 25.681.257,59
  • Títulos Públicos
    0,99%
    R$ 5.899.477,57
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 1.126.796,66
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 87.764,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.039,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    G5 SONDA FIP arrow_forward
    R$ 462.279.910,28
    77,87%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 71.407.604,26
    12,03%
  • Fundos de Investimento
    G5 CRPR III FI RF CP arrow_forward
    R$ 22.195.610,09
    3,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.347.441,17
    3,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.333.816,42
    1,24%
  • Fundos de Investimento
    G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP arrow_forward
    R$ 4.964.332,01
    0,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.569.108,13
    0,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.314.709,04
    0,39%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.126.796,66
    0,19%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 87.764,84
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AÇÃO I FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,05% 0,32% -4,15% -2,33% -1,34% 66,11% 90,67%
Volatilidade 24,68% 60,34% 23,73% 16,52% 12,64% 19,16% 93,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AÇÃO I FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AÇÃO I FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AÇÃO I FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AÇÃO I FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AÇÃO I FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO