Rentabilidade (6m)
arrow_downward -31,29 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -26,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 59,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,78 MPreço da cota
R$ 0,788295
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.954.210/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 45,76 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 45.744.103,66
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.794,31
-
Caixa0,01%R$ 3.000,00
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.961,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.663.892,6799,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.210,990,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.794,310,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 3.000,000,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.961,170,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -27,61% | 0,00% | -31,29% | -26,42% | -% | -% | -21,17% |
| Volatilidade | 64,68% | 0,00% | 108,06% | 59,14% | 46,37% | 46,37% | 46,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 SPECIAL F SEN CDI FIM CP
ATUAL
-