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G5 CRPR III FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 834,34 M

Preço da cota

R$ 2,116249

Rentabilidade G5 CRPR III FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CRPR III FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 CRPR III FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 CRPR III FI RF CP

-
CNPJ
38.251.371/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 916,13 M
  • Fundos de Investimento
    97,25%
    R$ 890.918.786,67
  • Títulos Públicos
    2,55%
    R$ 23.373.605,12
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 957.463,17
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 878.125,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.487,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 192.063.759,22
    20,96%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 97.013.237,27
    10,59%
  • Fundos de Investimento G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 82.796.838,53
    9,04%
  • Fundos de Investimento ARC PLAZA IGUATEMI II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 80.289.414,28
    8,76%
  • Fundos de Investimento SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
    R$ 60.282.225,55
    6,58%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
    R$ 41.611.779,70
    4,54%
  • Fundos de Investimento
    G5 F DELTA II FI RF CP arrow_forward
    R$ 34.172.618,53
    3,73%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD
    R$ 30.132.855,10
    3,29%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
    R$ 28.109.680,69
    3,07%
  • Fundos de Investimento G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 25.962.074,74
    2,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 CRPR III FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,64% 0,54% 6,30% 13,02% 30,42% 43,86% 46,63%
Volatilidade 0,73% 0,81% 0,58% 0,44% 0,32% 0,99% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 CRPR III FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO