Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,07 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 208,64 MPreço da cota
R$ 1,035869
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
ABDALLA FI EM AÇÕES
CNPJ54.116.217/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 224,37 M
-
Ações78,23%R$ 175.522.033,15
-
Títulos Públicos14,15%R$ 31.748.368,89
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,53%R$ 12.416.564,66
-
Valores a Receber2,08%R$ 4.673.955,69
-
Valores a Pagar0,00%R$ 10.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 78.554.409,8235,01%
-
R$ 45.035.725,0020,07%
-
R$ 31.054.551,5213,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.138.489,648,08%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.557.002,584,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.027.158,263,13%
-
R$ 6.681.312,002,98%
-
R$ 6.282.374,812,80%
-
R$ 6.077.160,002,71%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.673.955,692,08%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 0,55% | 1,07% | -% | -% | -% | 1,98% |
| Volatilidade | 15,72% | 13,47% | 15,64% | 14,57% | 14,57% | 14,57% | 14,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABDALLA FI EM AÇÕES
ATUAL
-