Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 237,95 MPreço da cota
R$ 2,937851
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ31.964.408/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 239,11 M
-
Investimento Exterior56,80%R$ 135.822.590,41
-
Fundos de Investimento39,74%R$ 95.013.152,72
-
Títulos Públicos2,48%R$ 5.922.017,86
-
Debêntures0,55%R$ 1.319.097,59
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,40%R$ 954.488,18
-
Valores a Pagar0,02%R$ 52.988,22
-
Opções0,01%R$ 30.034,09
-
Valores a Receber0,01%R$ 29.604,05
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -36.384,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 135.822.590,4156,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.006.136,266,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.386.593,403,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.270.709,633,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.165.858,303,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.263.274,242,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.659.345,402,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.469.447,372,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.428.804,902,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.950.632,392,07%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,30% | -0,39% | -5,68% | -1,15% | -5,39% | 14,66% | 159,34% |
| Volatilidade | 15,96% | 8,31% | 11,96% | 15,88% | 16,82% | 16,42% | 28,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-