Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 142,95 MPreço da cota
R$ 2,770432
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABC II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABC II FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABC II FIM CP IE
-
CNPJ31.964.408/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 160,46 M
-
Fundos de Investimento51,42%R$ 82.505.339,69
-
Investimento Exterior44,93%R$ 72.088.417,93
-
Debêntures1,57%R$ 2.515.858,48
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,11%R$ 1.777.101,34
-
Títulos Públicos0,61%R$ 980.464,27
-
Ações0,33%R$ 537.034,44
-
Valores a Pagar0,03%R$ 40.614,18
-
Valores a Receber0,02%R$ 31.870,74
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -13.520,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 72.088.417,9344,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.650.255,206,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.440.536,316,51%
-
Fundos de Investimento TSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 8.714.377,515,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.341.925,155,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.115.742,372,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.696.504,032,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.549.321,562,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.486.367,582,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.192.267,291,99%
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ESTATÍSTICAS do ABC II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,75% | -5,95% | 5,43% | 17,05% | 16,45% | -9,84% | 144,56% |
| Volatilidade | 16,05% | 9,68% | 14,68% | 14,33% | 16,49% | 18,49% | 31,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABC II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABC II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABC II FIM CP IE
ATUAL
-