Rentabilidade (12m)
arrow_downward -25,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -28,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 118,49 MPreço da cota
R$ 2,296369
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABC II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABC II FIM CP IE
Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABC II FIM CP IE
ABC II FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ31.964.408/0001-07
GESTORTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
482579Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 76,91 M
-
Fundos de Investimento61,45%R$ 47.257.103,83
-
Títulos Públicos30,50%R$ 23.458.913,10
-
Debêntures4,18%R$ 3.217.666,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,84%R$ 1.413.077,95
-
Ações1,33%R$ 1.025.313,62
-
Opções0,64%R$ 495.516,21
-
Valores a Pagar0,06%R$ 43.074,82
-
Valores a Receber0,03%R$ 19.869,38
-
Outros0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -24.290,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.713.979,4229,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.117.415,107,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.485.223,965,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.651.155,833,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.556.833,633,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.284.840,722,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.279.703,352,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.234.565,642,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.117.470,492,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.980.609,282,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABC II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,85% | 2,90% | -4,49% | -25,12% | -28,89% | 60,93% | 102,72% |
| Volatilidade | 19,45% | 13,29% | 19,47% | 20,96% | 21,67% | 39,37% | 36,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABC II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABC II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABC II FIM CP IE
ATUAL
-