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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 253,72 M

Preço da cota

R$ 3,132551

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

-
CNPJ
31.964.408/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 239,11 M
  • Investimento Exterior
    56,80%
    R$ 135.822.590,41
  • Fundos de Investimento
    39,74%
    R$ 95.013.152,72
  • Títulos Públicos
    2,48%
    R$ 5.922.017,86
  • Debêntures
    0,55%
    R$ 1.319.097,59
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,40%
    R$ 954.488,18
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 52.988,22
  • Opções
    0,01%
    R$ 30.034,09
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 29.604,05
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -36.384,00
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,24% -4,36% 4,42% 5,80% 25,15% 45,20% 176,53%
Volatilidade 19,24% 17,57% 19,17% 18,77% 17,06% 17,22% 29,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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Ativos do fundo

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