Rentabilidade (12m)
arrow_upward 34,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,29 MPreço da cota
R$ 1,804552
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABC FIM CP IE
-
CNPJ26.452.314/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 81,41 M
-
61,28%R$ 49.884.521,66
-
14,37%R$ 11.695.788,86
-
13,07%R$ 10.642.484,85
-
11,17%R$ 9.096.129,34
-
0,07%R$ 54.610,21
-
0,04%R$ 35.199,49
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.340.481,8138,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.142.891,787,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.708.833,597,01%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.325.292,886,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.204.982,255,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 3.387.295,754,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.680.912,903,29%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.617.372,363,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.298.115,892,82%
-
Debêntures ITSA24R$ 2.203.623,702,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABC FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,15% | 0,25% | 15,05% | 34,83% | 25,80% | -0,74% | 80,46% |
Volatilidade | 1,51% | 1,58% | 6,72% | 11,50% | 15,42% | 18,47% | 104,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABC FIM CP IE
ATUAL
-