Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 87,78 MPreço da cota
R$ 2,024150
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
-
CNPJ26.452.314/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 81,18 M
-
Fundos de Investimento74,17%R$ 60.207.586,66
-
Títulos Públicos11,39%R$ 9.243.605,77
-
Debêntures8,48%R$ 6.879.635,51
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,88%R$ 4.774.268,10
-
Valores a Receber0,05%R$ 38.461,77
-
Valores a Pagar0,04%R$ 31.894,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.461.223,2744,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.993.554,2613,54%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.971.028,547,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.674.504,665,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.868.541,013,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.749.043,373,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.729.171,533,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.240.352,902,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.673.625,752,06%
-
Debêntures ITSA24R$ 1.372.864,751,69%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,90% | 0,40% | 4,91% | 9,15% | 25,77% | 33,23% | 102,41% |
| Volatilidade | 2,12% | 0,00% | 1,80% | 2,54% | 3,15% | 10,02% | 94,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE L
ATUAL
-