Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,98 MPreço da cota
R$ 1,797401
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABC FIM CP IE
-
CNPJ26.452.314/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 85,00 M
-
Fundos de Investimento59,69%R$ 50.732.371,12
-
Debêntures12,90%R$ 10.965.917,06
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,69%R$ 10.784.723,77
-
Títulos Públicos10,80%R$ 9.178.073,62
-
Valores a Pagar3,89%R$ 3.307.956,77
-
Valores a Receber0,03%R$ 28.706,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.161.822,7637,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.051.346,997,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.758.577,646,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.379.243,666,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.254.149,825,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 3.419.495,984,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.307.956,773,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.735.955,203,22%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.675.577,983,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.343.726,802,76%
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ESTATÍSTICAS do ABC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,75% | -0,57% | 15,62% | 29,19% | 30,19% | -9,61% | 79,74% |
| Volatilidade | 1,67% | 2,17% | 5,18% | 10,62% | 15,02% | 18,16% | 103,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABC FIM CP IE
ATUAL
-