Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,13 MPreço da cota
R$ 3,364460
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA LELESKE FIC FIM CP
-
CNPJ15.182.420/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 6,92 M
-
Fundos de Investimento99,16%R$ 6.864.156,64
-
Valores a Pagar0,82%R$ 56.453,55
-
Caixa0,01%R$ 999,87
-
Valores a Receber0,01%R$ 409,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.093.658,6915,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 824.511,9811,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 819.911,3411,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 817.448,8511,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 696.540,8010,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 553.521,508,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 546.715,167,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 385.589,545,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 319.142,784,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 205.217,532,96%
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ESTATÍSTICAS do AAA LELESKE FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,67% | -0,14% | 7,48% | 12,17% | 23,16% | 36,06% | 236,45% |
| Volatilidade | 1,85% | 0,00% | 1,86% | 1,73% | 1,80% | 1,91% | 2,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-