AAA LELESKE FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,25 M

Preço da cota

R$ 2,309405
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AAA LELESKE FIC FIM CP

AAA LELESKE FIC FI MULTI CREDITO PRIVADO
CNPJ
15.182.420/0001-03
GESTOR
GUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

303976

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 12,96 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 12.952.562,80
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 4.222,58
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.030,34
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 745,30
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ESTATÍSTICAS do AAA LELESKE FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,04% 0,65% 0,82% 4,97% 10,95% 20,38% 130,94%
Volatilidade 3,47% 3,43% 3,05% 3,40% 4,81% 4,05% 2,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AAA LELESKE FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AAA LELESKE FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AAA LELESKE FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AAA LELESKE FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO