Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,25 MPreço da cota
R$ 2,309405
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA LELESKE FIC FIM CP
AAA LELESKE FIC FI MULTI CREDITO PRIVADO
CNPJ15.182.420/0001-03
GESTORGUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
303976Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 12,96 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 12.952.562,80
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.222,58
-
Caixa0,01%R$ 1.030,34
-
Valores a Receber0,01%R$ 745,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.310.370,5310,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.002.308,017,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 981.694,077,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 945.699,117,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 906.560,287,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 771.589,365,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 661.904,475,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 646.278,154,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 639.273,194,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 635.401,734,90%
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ESTATÍSTICAS do AAA LELESKE FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,04% | 0,65% | 0,82% | 4,97% | 10,95% | 20,38% | 130,94% |
| Volatilidade | 3,47% | 3,43% | 3,05% | 3,40% | 4,81% | 4,05% | 2,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-