Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,33 MPreço da cota
R$ 2,950065
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA LELESKE FIC FIM CP
-
CNPJ15.182.420/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 7,18 M
-
Fundos de Investimento99,84%R$ 7.164.975,45
-
Valores a Pagar0,15%R$ 10.554,33
-
Caixa0,01%R$ 1.000,91
-
Valores a Receber0,00%R$ 99,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 760.360,5210,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 735.334,4910,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.346,6510,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.129,7310,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.057,5610,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 675.137,079,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 569.698,877,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 527.805,737,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 445.951,686,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.650,454,50%
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ESTATÍSTICAS do AAA LELESKE FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,71% | -0,03% | 5,63% | 11,21% | 20,94% | 29,59% | 195,01% |
| Volatilidade | 1,45% | 1,16% | 1,82% | 1,84% | 2,04% | 2,49% | 2,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-