Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,32 MPreço da cota
R$ 2,948676
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA LELESKE FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA LELESKE FIC FIM CP
-
CNPJ15.182.420/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 7,18 M
-
99,07%R$ 7.117.781,84
-
0,91%R$ 65.637,72
-
0,01%R$ 1.000,33
-
0,01%R$ 392,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 751.128,0910,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 723.627,2810,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 720.937,9210,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 720.255,6410,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 711.449,449,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 664.239,779,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 622.953,498,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 524.523,337,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 422.157,385,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 319.788,314,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do AAA LELESKE FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,66% | 0,78% | 5,57% | 11,89% | 21,19% | 31,15% | 194,87% |
Volatilidade | 1,51% | 1,07% | 1,90% | 1,88% | 2,07% | 2,51% | 2,73% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA LELESKE FIC FIM CP
ATUAL
-