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JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 596,63 M

Preço da cota

R$ 345,1953

Rentabilidade JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
20.824.446/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,04 B
  • Fundos de Investimento
    94,99%
    R$ 984.583.008,96
  • Valores a Pagar
    2,69%
    R$ 27.895.667,32
  • Valores a Receber
    2,32%
    R$ 24.080.746,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 96,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,55% 0,40% 7,70% 14,87% 30,16% 48,73% 245,20%
Volatilidade 0,58% 0,63% 0,59% 0,75% 0,63% 0,54% 0,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP CORPORATE FIC FI RF CRÉD PRIV LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO correto é 104%
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo pessoas físicas e jurídicas, bem como fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observando, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO MASTER, por sua vez, tem por objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 20.833.920/0001-06, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-