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645V FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,19 M

Preço da cota

R$ 1,588277

Rentabilidade 645V FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 645V FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 645V FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

645V FIM CP IE

-
CNPJ
31.457.198/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 44,92 M
  • Fundos de Investimento
    91,33%
    R$ 41.029.955,11
  • Debêntures
    4,15%
    R$ 1.864.113,18
  • Títulos Públicos
    3,11%
    R$ 1.396.639,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,32%
    R$ 594.867,51
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 20.660,67
  • Caixa
    0,03%
    R$ 15.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.285,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do 645V FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,39% -0,26% 3,64% 10,39% 13,11% 26,94% 58,83%
Volatilidade 3,10% 5,93% 3,05% 3,09% 3,28% 3,41% 4,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 645V FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 645V FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS 645V FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN 645V FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 645V FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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