645V FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,54 M

Preço da cota

R$ 1,137986
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 645V FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO 645V FIM CP IE

Taxa de administração
0,44%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

645V FIM CP IE

645V FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
31.457.198/0001-60
GESTOR
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

496499

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 12,99 M
  • Fundos de Investimento
    87,18%
    R$ 11.328.429,83
  • Títulos Públicos
    6,37%
    R$ 828.191,05
  • Debêntures
    4,32%
    R$ 561.365,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,61%
    R$ 209.058,42
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 69.770,42
  • Caixa
    0,12%
    R$ 15.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.012,44
  • Mercado Futuro
    -0,15%
    R$ -19.630,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do 645V FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,06% 0,26% -2,30% 1,88% 8,45% -% 13,80%
Volatilidade 4,50% 5,04% 4,60% 4,36% 6,82% 6,17% 6,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 645V FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 645V FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS 645V FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN 645V FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO