Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,83 MPreço da cota
R$ 1,535345
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO 645V FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 645V FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
645V FIM CP IE
-
CNPJ31.457.198/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 44,92 M
-
91,33%R$ 41.029.955,11
-
4,15%R$ 1.864.113,18
-
3,11%R$ 1.396.639,70
-
1,32%R$ 594.867,51
-
0,05%R$ 20.660,67
-
0,03%R$ 15.000,00
-
0,01%R$ 2.285,32
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.246.192,6629,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.645.315,2725,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.989.405,304,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.985.646,154,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.879.293,454,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.157.507,072,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.044.949,602,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 980.822,562,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 926.358,232,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 889.525,761,98%
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ESTATÍSTICAS do 645V FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,71% | -0,32% | 6,40% | 7,54% | 15,53% | 26,11% | 53,53% |
Volatilidade | 3,10% | 1,55% | 3,17% | 3,23% | 3,46% | 3,76% | 4,86% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 645V FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 645V FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 645V FIM CP IE
ATUAL
-