Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,54 MPreço da cota
R$ 1,137986
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 645V FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 645V FIM CP IE
Taxa de administração
0,44%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
645V FIM CP IE
645V FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ31.457.198/0001-60
GESTORTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
496499Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 12,99 M
-
Fundos de Investimento87,18%R$ 11.328.429,83
-
Títulos Públicos6,37%R$ 828.191,05
-
Debêntures4,32%R$ 561.365,14
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,61%R$ 209.058,42
-
Valores a Pagar0,54%R$ 69.770,42
-
Caixa0,12%R$ 15.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.012,44
-
Mercado Futuro-0,15%R$ -19.630,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.141.003,118,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.074.837,908,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.062.277,708,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.925,797,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 886.598,506,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 735.167,815,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 653.084,345,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 577.521,574,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 570.740,734,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 547.467,464,21%
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ESTATÍSTICAS do 645V FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 0,26% | -2,30% | 1,88% | 8,45% | -% | 13,80% |
| Volatilidade | 4,50% | 5,04% | 4,60% | 4,36% | 6,82% | 6,17% | 6,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 645V FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 645V FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 645V FIM CP IE
ATUAL
-