5 STANDARD FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,77 M

Preço da cota

R$ 1,177043
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP

Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

5 STANDARD FIM CP

5 STANDARD FI MULT CREDITO PRIVADO
CNPJ
13.250.363/0001-27
GESTOR
G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

299057

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 8,72 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    96,42%
    R$ 8.407.773,60
  • Valores a Pagar
    1,34%
    R$ 117.034,35
  • Valores a Receber
    1,18%
    R$ 102.562,28
  • Fundos de Investimento
    1,03%
    R$ 89.801,51
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 1.664,85
  • Caixa
    0,01%
    R$ 947,25
  • Ações
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.037.065,09
    11,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.021.971,12
    11,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 520.812,09
    5,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 442.784,92
    5,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 442.784,92
    5,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 383.698,57
    4,40%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 371.602,51
    4,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 369.740,23
    4,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 368.072,90
    4,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 318.237,72
    3,65%
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ESTATÍSTICAS do 5 STANDARD FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,20% 0,89% -2,29% -2,57% -7,07% -1,23% 17,70%
Volatilidade 10,91% 3,34% 10,74% 8,17% 8,31% 9,80% 10,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 5 STANDARD FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 5 STANDARD FIM CP

ATUAL -

COTISTAS 5 STANDARD FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN 5 STANDARD FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO