Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,50 MPreço da cota
R$ 1,178512
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP
Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
5 STANDARD FIM CP
5 STANDARD FI MULT CREDITO PRIVADO
CNPJ13.250.363/0001-27
GESTORG10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
299057Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 8,50 M
-
92,05%R$ 7.821.309,13
-
7,92%R$ 672.675,13
-
0,04%R$ 3.177,50
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 672.675,137,92%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 506.083,415,96%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 487.804,635,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 427.157,915,03%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 422.945,244,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 422.502,374,97%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 382.318,364,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 357.479,664,21%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 356.138,664,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 350.966,064,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do 5 STANDARD FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -9,63% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | -4,59% | 0,20% | 17,85% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,48% | 13,21% | 10,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
-