Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,50 MPreço da cota
R$ 1,178512
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 5 STANDARD FIM CP
Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
5 STANDARD FIM CP
5 STANDARD FI MULT CREDITO PRIVADO
CNPJ13.250.363/0001-27
GESTORG10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
299057Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 9,90 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB77,91%R$ 7.713.394,17
-
Fundos de Investimento19,55%R$ 1.935.758,70
-
Valores a Pagar2,53%R$ 250.556,36
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 111,52
-
Ações0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 967.881,939,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 967.876,779,78%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 496.616,255,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 485.159,934,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 419.229,354,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 418.695,354,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 415.088,344,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 382.389,643,86%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 350.332,923,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 349.773,323,53%
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ESTATÍSTICAS do 5 STANDARD FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,63% | 0,41% | -6,42% | -0,13% | 2,39% | -1,35% | 17,85% |
| Volatilidade | 31,03% | 0,00% | 20,44% | 13,99% | 12,34% | 11,09% | 10,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN 5 STANDARD FIM CP
ATUAL
-