RURA11 - ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Valor atual

R$ 8,17
arrow_downward -0,43%

Min. 52 semanas

R$ 6,56
Min. mês R$ 8,17

Máx. 52 semanas

R$ 9,11
Máx. mês R$ 8,17

DY do RURA11

help_outline
11,39 %
Últimos 12 meses R$ 0,93

Valorização (12m)

arrow_downward -2,85%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,24
Patrimônio R$ 1.638.806.127,60

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 1.308.012.988,53

Valor em caixa

4,11 %
Total R$ 67.333.249,26

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-10,11
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
6,41
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

87.443
Nº de Cotas 160.099.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09910526
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.582.123,50
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NEGOCIAÇÕES DO RURA11

Maio / 2025
Total 150.840
Volume (R$) 44.402.053,58
today Último rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,16 %
Cotação base
R$ 8,64

Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
06/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,11
Rendimento
1,26 %
Cotação base
R$ 8,31

Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
07/07/2025
O último provento pago do RURA11 foi um rendimento de R$0,1000 por cota no dia 06/06/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6410

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5450
Comparação arrow_downward 14,98%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,98%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 0,10500000
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 0,10000000
Rendimento 30/04/2025 08/05/2025 0,10000000
Rendimento 31/03/2025 07/04/2025 0,08500000
Rendimento 28/02/2025 11/03/2025 0,08500000
Rendimento 31/01/2025 07/02/2025 0,07000000
Rendimento 30/12/2024 08/01/2025 0,06000000
Rendimento 29/11/2024 06/12/2024 0,06000000
Rendimento 31/10/2024 07/11/2024 0,06000000
Rendimento 30/09/2024 07/10/2024 0,10000000
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,10000000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,10500000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

42.479.593/0001-60

Nome Pregão

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre ITAU ASSET RURAL FIAGRO

VÍDEOS sobre ITAU ASSET RURAL FIAGRO

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RESULTADO DO RURA11

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# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

COMUNICADOS DO RURA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
25/06/2025
Ativo
Regulamento
25/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2025
Ativo

EVENTOS DO RURA11

D
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T
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO