Valor atual
R$ 8,89
arrow_downward
-0,22%
Min. 52 semanas
R$ 8,89
Min. mês
R$ 8,89
Máx. 52 semanas
R$ 10,59
Máx. mês
R$ 9,25
DY do RURA11
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Últimos 12 meses
R$ 1,27
Valorização (12m)
arrow_downward -13,01%
Mês atual
arrow_downward
-3,37%
COTAÇÃO DO RURA11
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 10,04
Patrimônio
R$ 1.607.468.731,09
P/VP
0,89
Valor de mercado
R$ 1.423.284.635,01
Valor em caixa
3,53 %
Total
R$ 56.668.388,82
DY CAGR (3 anos)
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DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos)
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Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
89.256
Nº de Cotas
160.099.509
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,11320000
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
4.448.601,27
compare_arrows
NEGOCIAÇÕES DO RURA11
Setembro / 2024
Total
180.436
Volume (R$)
54.738.709,93
today
Último rendimento
R$
0,10
Rendimento
1,02
Cotação base
9,85
Data Base
30/09/2024
Data Pagamento
07/10/2024
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do RURA11 foi um rendimento de R$0,1000 por cota no dia 07/10/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
11,59%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
11,59%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,10500000 |
Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,09200000 |
Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,11000000 |
Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,12300000 |
Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,10300000 |
Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,10300000 |
Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,11000000 |
Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 0,10000000 |
Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,12000000 |
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
public Site oficialCNPJ
42.479.593/0001-60Nome Pregão
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone
55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail
[email protected]
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www.intrag.com.br
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SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido
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RESULTADO DO RURA11
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