RURA11 - ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Valor atual

R$ 10,28
arrow_upward 0,69%

Min. 52 semanas

R$ 10,21
Min. mês R$ 10,21

Máx. 52 semanas

R$ 10,69
Máx. mês R$ 10,58

DY do RURA11

help_outline
1,26 %
Últimos 12 meses R$ 0,13

Valorização (12m)

arrow_downward -0,29%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,98
Patrimônio R$ 598.616.577,08

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 616.794.952,52

Valor em caixa

85,00 %
Total R$ 508.812.241,73

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.127
Nº de Cotas 59.999.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 628.853,88
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NEGOCIAÇÕES DO RURA11

Abril / 2022
Total 21.096
Volume (R$) 13.690.069,34
today Último rendimento
R$ 0,06
Rendimento
0,58 %
Cotação base
R$ 10,33

Data Base
29/04/2022
Data Pagamento
06/05/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/04/2022 06/05/2022 0,06000000
Rendimento 31/03/2022 07/04/2022 0,07000000

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

42.479.593/0001-60

Nome Pregão

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

COMUNICADOS DO RURA11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/05/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/04/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
06/04/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
06/04/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
24/03/2022
Ativo

EVENTOS DO RURA11

D
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T
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO