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RURA11 - ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Valor atual

R$ 7,73
arrow_upward 0,91%

Min. 52 semanas

R$ 7,22
Min. mês R$ 7,65

Máx. 52 semanas

R$ 9,12
Máx. mês R$ 7,73

DY do RURA11

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17,05 %
Últimos 12 meses R$ 1,32

Valorização (12m)

arrow_upward 7,06%
Mês atual arrow_upward 0,52%

COTAÇÃO DO RURA11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,28
Patrimônio R$ 1.645.126.021,12

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 1.237.569.204,57

Valor em caixa

8,88 %
Total R$ 146.095.769,82

DY CAGR (3 anos)

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3,00
DY CAGR (5 anos) 10,50

Valor CAGR (3 anos)

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1,97
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

111.826
Nº de Cotas 160.099.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10265000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.793.340,30
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RURA11
Setembro / 2026
Total 160.939
Volume (R$) 52.555.103,83
today Último rendimento
R$ 0,09
Rendimento
1,12 %
Cotação base
R$ 8,07
Data Base
30/09/2026
Data Pagamento
07/10/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,27 %
Cotação base
R$ 7,90
Data Base
30/10/2026
Data Pagamento
09/11/2026

DIVIDENDOS DO RURA11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último provento pago do RURA11 foi um rendimento de R$0,0900 por cota no dia 07/10/26.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9750

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0980
Comparação arrow_upward 12,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 12,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2026 09/11/2026 0,10000000
Rendimento 30/09/2026 07/10/2026 0,09000000
Rendimento 31/08/2026 08/09/2026 0,10500000
Rendimento 31/07/2026 07/08/2026 0,11000000
Rendimento 30/06/2026 07/07/2026 0,11000000
Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 0,11000000
Rendimento 30/04/2026 08/05/2026 0,11300000
Rendimento 31/03/2026 08/04/2026 0,12000000
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026 0,12000000
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026 0,12000000
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026 0,11000000
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025 0,11000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

42.479.593/0001-60

Nome Pregão

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

-

Tipo ANBIMA

-

Segmento ANBIMA

-
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
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Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RURA11

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# 09/2026 AH % 08/2026 AH % 07/2026 AH % 06/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO RURA11

CAIXA DO RURA11

VALORES A PAGAR DO RURA11

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COMUNICADOS DO RURA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2026
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
22/10/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2026
Ativo
Informes Periódicos
14/10/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2026
Inativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/09/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
25/09/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2026
Ativo

EVENTOS DO RURA11

D
S
T
Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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