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RURA11 - ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Valor atual

R$ 7,55
arrow_downward -1,31%

Min. 52 semanas

R$ 7,22
Min. mês R$ 7,25

Máx. 52 semanas

R$ 10,59
Máx. mês R$ 7,98

DY do RURA11

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15,97 %
Últimos 12 meses R$ 1,21

Valorização (12m)

arrow_downward -25,69%
Mês atual arrow_upward 0,94%

COTAÇÃO DO RURA11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,98
Patrimônio R$ 1.598.221.623,39

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 1.208.751.292,95

Valor em caixa

5,16 %
Total R$ 82.531.978,53

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

90.630
Nº de Cotas 160.099.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11080000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.691.205,00
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NEGOCIAÇÕES DO RURA11
Outubro / 2024
Total 268.832
Volume (R$) 166.987.828,73
today Último rendimento
R$ 0,06
Rendimento
0,83 %
Cotação base
R$ 7,22
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
07/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RURA11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do RURA11 foi um rendimento de R$0,0600 por cota no dia 07/11/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1900

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0060
Comparação arrow_downward 15,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,46%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 07/11/2024 0,06000000
Rendimento 30/09/2024 07/10/2024 0,10000000
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,10000000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,10500000
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,09200000
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024 0,11000000
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 0,12300000
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,10300000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,10300000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,11000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,10000000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,10000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

42.479.593/0001-60

Nome Pregão

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre ITAU ASSET RURAL FIAGRO

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RURA11

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO RURA11

CAIXA DO RURA11

VALORES A PAGAR DO RURA11

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COMUNICADOS DO RURA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
29/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
24/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
24/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/10/2024
Ativo

EVENTOS DO RURA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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