RURA11 - ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Valor atual

R$ 9,64
arrow_downward -0,62%

Min. 52 semanas

R$ 9,56
Min. mês R$ 9,56

Máx. 52 semanas

R$ 11,04
Máx. mês R$ 9,76

DY do RURA11

help_outline
14,62 %
Últimos 12 meses R$ 1,41

Valorização (12m)

arrow_downward -7,57%
Mês atual arrow_downward -1,23%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,02
Patrimônio R$ 1.604.302.375,88

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.543.359.266,76

Valor em caixa

7,37 %
Total R$ 118.267.616,06

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

67.051
Nº de Cotas 160.099.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11495000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.910.693,67
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NEGOCIAÇÕES DO RURA11

Abril / 2024
Total 101.622
Volume (R$) 58.702.763,24
today Último rendimento
R$ 0,12
Rendimento
1,24 %
Cotação base
R$ 9,89

Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
08/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do RURA11 foi um rendimento de R$0,1230 por cota no dia 08/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4200

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4390
Comparação arrow_upward 4,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,52%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 0,12300000
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,10300000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,10300000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,11000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,10000000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,10000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,12000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,12000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,12000000
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,13000000
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 0,14000000
Rendimento 31/05/2023 07/06/2023 0,14000000

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

42.479.593/0001-60

Nome Pregão

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre ITAU ASSET RURAL FIAGRO

COMUNICADOS DO RURA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/02/2024
Ativo

EVENTOS DO RURA11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO