OIAG11 - OURINVEST INNOVATION

Valor atual

R$ 7,14
arrow_downward -0,42%

Min. 52 semanas

R$ 6,57
Min. mês R$ 7,14

Máx. 52 semanas

R$ 8,25
Máx. mês R$ 7,32

DY do OIAG11

help_outline
16,60 %
Últimos 12 meses R$ 1,19

Valorização (12m)

arrow_downward -13,45%
Mês atual arrow_downward -1,52%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,85
Patrimônio R$ 89.014.647,45

P/VP

0,72
Valor de mercado R$ 64.495.612,86

Valor em caixa

18,92 %
Total R$ 16.841.027,88

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.985
Nº de Cotas 9.032.999
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10775000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 130.003,18
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NEGOCIAÇÕES DO OIAG11

Janeiro / 2025
Total 10.999
Volume (R$) 3.026.721,89
today Último rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,36 %
Cotação base
R$ 7,37

Data Base
08/01/2025
Data Pagamento
15/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,36 %
Cotação base
R$ 7,33

Data Base
07/02/2025
Data Pagamento
14/02/2025
O último provento pago do OIAG11 foi um rendimento de R$0,1000 por cota no dia 15/01/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,2150

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2000
Comparação arrow_downward 6,98%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,98%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/02/2025 14/02/2025 0,10000000
Rendimento 08/01/2025 15/01/2025 0,10000000
Rendimento 06/12/2024 13/12/2024 0,10000000
Rendimento 07/11/2024 14/11/2024 0,10000000
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 0,10000000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,10000000
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 0,09500000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,09000000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,09000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,10000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,10500000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,10500000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

OURINVEST INNOVATION

public Site oficial

CNPJ

41.218.352/0001-03

Nome Pregão

OURINVEST INNOVATION

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 2827-3500
alternate_email
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Site www.singulare.com.br

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SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
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NOTÍCIAS sobre OURINVEST INNOVATION

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RESULTADO DO OIAG11

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# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

COMUNICADOS DO OIAG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/01/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/12/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo

EVENTOS DO OIAG11

D
S
T
Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO