OIAG11 - OURINVEST INNOVATION

Valor atual

R$ 7,74
arrow_downward -0,39%

Min. 52 semanas

R$ 7,29
Min. mês R$ 7,71

Máx. 52 semanas

R$ 8,76
Máx. mês R$ 7,77

DY do OIAG11

help_outline
15,89 %
Últimos 12 meses R$ 1,23

Valorização (12m)

arrow_downward -11,14%
Mês atual arrow_upward 0,39%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,91
Patrimônio R$ 89.558.548,53

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 69.915.412,26

Valor em caixa

18,85 %
Total R$ 16.881.870,72

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

13.569
Nº de Cotas 9.032.999
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11725000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 186.035,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OIAG11

Setembro / 2024
Total 21.990
Volume (R$) 4.316.120,78
today Último rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,26 %
Cotação base
R$ 7,96

Data Base
07/10/2024
Data Pagamento
14/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do OIAG11 foi um rendimento de R$0,1000 por cota no dia 14/10/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3550

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0000
Comparação arrow_downward 26,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,20%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 0,10000000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,10000000
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 0,09500000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,09000000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,09000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,10000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,10500000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,10500000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,10500000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,11000000
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 0,11000000
Rendimento 08/11/2023 16/11/2023 0,12000000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

OURINVEST INNOVATION

public Site oficial

CNPJ

41.218.352/0001-03

Nome Pregão

OURINVEST INNOVATION

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 2827-3500
alternate_email
explore
Site www.singulare.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre OURINVEST INNOVATION

attach_money

RESULTADO DO OIAG11

help_outline
# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

COMUNICADOS DO OIAG11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
05/11/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
18/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
03/10/2024
Cancelado
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
03/10/2024
Cancelado

EVENTOS DO OIAG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO