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JGPX11 - FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Valor atual

R$ 58,89
arrow_downward -1,47%

Min. 52 semanas

R$ 58,89
Min. mês R$ 58,89

Máx. 52 semanas

R$ 92,03
Máx. mês R$ 65,00

DY do JGPX11

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21,40 %
Últimos 12 meses R$ 12,60

Valorização (12m)

arrow_downward -32,87%
Mês atual arrow_downward -9,40%

COTAÇÃO DO JGPX11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,03
Patrimônio R$ 197.066.058,70

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 126.098.094,72

Valor em caixa

3,48 %
Total R$ 6.867.039,19

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-13,26
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.198
Nº de Cotas 2.141.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,14150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 638.052,95
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NEGOCIAÇÕES DO JGPX11
Outubro / 2024
Total 54.121
Volume (R$) 16.894.489,04
today Último rendimento
R$ 0,77
Rendimento
1,13 %
Cotação base
R$ 68,10
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO JGPX11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do JGPX11 foi um rendimento de R$0,7700 por cota no dia 14/11/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 12,1600

Ano atual

  help_outline
R$ 10,7000
Comparação arrow_downward 12,01%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,01%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,77000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,94000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,09000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,12000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,00000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,10000000
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024 1,10000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,13000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,20000000
Rendimento 31/01/2024 14/02/2024 1,25000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,95000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,95000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

public Site oficial

CNPJ

42.888.292/0001-90

Nome Pregão

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO JGPX11

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO JGPX11

CAIXA DO JGPX11

VALORES A PAGAR DO JGPX11

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COMUNICADOS DO JGPX11

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
28/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2024
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo

EVENTOS DO JGPX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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