JGPX11 - FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Valor atual

R$ 87,96
arrow_upward 0,30%

Min. 52 semanas

R$ 87,70
Min. mês R$ 87,70

Máx. 52 semanas

R$ 102,75
Máx. mês R$ 89,95

DY do JGPX11

help_outline
15,60 %
Últimos 12 meses R$ 13,72

Valorização (12m)

arrow_downward -9,78%
Mês atual arrow_downward -0,14%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,18
Patrimônio R$ 203.800.984,82

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 188.344.174,08

Valor em caixa

1,29 %
Total R$ 2.633.835,75

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.463
Nº de Cotas 2.141.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,17600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 362.469,67
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NEGOCIAÇÕES DO JGPX11

Abril / 2024
Total 16.237
Volume (R$) 8.489.616,79
today Último rendimento
R$ 1,10
Rendimento
1,21 %
Cotação base
R$ 90,80

Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
14/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do JGPX11 foi um rendimento de R$1,1000 por cota no dia 14/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,0200

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6800
Comparação arrow_downward 6,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,77%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024 1,10000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,13000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,20000000
Rendimento 31/01/2024 14/02/2024 1,25000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,95000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,95000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,95000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,80000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 1,41000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 1,28000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 1,35000000
Rendimento 31/05/2023 14/06/2023 1,35000000

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

public Site oficial

CNPJ

42.888.292/0001-90

Nome Pregão

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 11 31380921
alternate_email
explore
Site https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

COMUNICADOS DO JGPX11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/02/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2024
Ativo

EVENTOS DO JGPX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO