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JGPX11 - FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Valor atual

R$ 71,43
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 45,35
Min. mês R$ 70,50

Máx. 52 semanas

R$ 78,39
Máx. mês R$ 73,60

DY do JGPX11

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11,91 %
Últimos 12 meses R$ 8,50

Valorização (12m)

arrow_downward -3,25%
Mês atual arrow_downward -2,22%

COTAÇÃO DO JGPX11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,17
Patrimônio R$ 205.917.661,90

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 152.949.344,64

Valor em caixa

5,52 %
Total R$ 11.367.247,80

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-17,17
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
3,08
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.823
Nº de Cotas 2.141.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 293.828,48
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NEGOCIAÇÕES DO JGPX11
Julho / 2025
Total 12.269
Volume (R$) 6.384.567,27
today Último rendimento
R$ 0,65
Rendimento
1,02 %
Cotação base
R$ 63,60
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
14/07/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,20
Rendimento
1,67 %
Cotação base
R$ 71,80
Data Base
31/07/2025
Data Pagamento
14/08/2025

DIVIDENDOS DO JGPX11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do JGPX11 foi um rendimento de R$1,2000 por cota no dia 14/08/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 7,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6000
Comparação arrow_downward 41,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 41,77%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 1,20000000
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 0,65000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 0,55000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,55000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,55000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,55000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,55000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,55000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,55000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,77000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,94000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,09000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

public Site oficial

CNPJ

42.888.292/0001-90

Nome Pregão

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

-

Segmento ANBIMA

-
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO JGPX11

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# 07/2025 AH % 06/2025 AH % 05/2025 AH % 04/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO JGPX11

CAIXA DO JGPX11

VALORES A PAGAR DO JGPX11

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COMUNICADOS DO JGPX11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/08/2025
Ativo
Fatos Relevantes
01/08/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2025
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2025
Ativo

EVENTOS DO JGPX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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