JGPX11 - FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Valor atual

R$ 98,78
arrow_upward 0,28%

Min. 52 semanas

R$ 90,75
Min. mês R$ 96,92

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 99,80

DY do JGPX11

help_outline
3,56 %
Últimos 12 meses R$ 3,52

Valorização (12m)

arrow_upward 2,59%
Mês atual arrow_downward -0,12%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,28
Patrimônio R$ 85.966.822,52

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 88.203.032,72

Valor em caixa

9,00 %
Total R$ 7.738.675,43

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.965
Nº de Cotas 892.924
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,17333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 237.461,64
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NEGOCIAÇÕES DO JGPX11

Abril / 2022
Total 1.795
Volume (R$) 4.790.124,59
today Último rendimento
R$ 1,25
Rendimento
1,26 %
Cotação base
R$ 99,54

Data Base
29/04/2022
Data Pagamento
13/05/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 1,25000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 1,20000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 1,07000000

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

public Site oficial

CNPJ

42.888.292/0001-90

Nome Pregão

FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 11 3138-0921
alternate_email
explore
Site https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

COMUNICADOS DO JGPX11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Inativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
13/05/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
13/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/05/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/04/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
28/04/2022
Ativo

EVENTOS DO JGPX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO