RZAG11 - FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO

Valor atual

R$ 10,09
arrow_downward -0,88%

Min. 52 semanas

R$ 9,15
Min. mês R$ 10,01

Máx. 52 semanas

R$ 10,25
Máx. mês R$ 10,18

DY do RZAG11

help_outline
4,46 %
Últimos 12 meses R$ 0,45

Valorização (12m)

arrow_upward 1,00%
Mês atual arrow_upward 0,70%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,54
Patrimônio R$ 289.440.171,07

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 306.171.868,10

Valor em caixa

2,53 %
Total R$ 7.316.566,69

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.908
Nº de Cotas 30.344.090
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.268.527,00
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NEGOCIAÇÕES DO RZAG11

Abril / 2022
Total 122.699
Volume (R$) 25.474.206,51
today Último rendimento
R$ 0,12
Rendimento
1,18 %
Cotação base
R$ 10,15

Data Base
29/04/2022
Data Pagamento
13/05/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 0,12000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 0,11000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 0,11000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 0,11000000

FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO

public Site oficial

CNPJ

40.413.979/0001-44

Nome Pregão

FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO GENIAL S.A. 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.bancogenial.com

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SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

COMUNICADOS DO RZAG11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/04/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/04/2022
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/04/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/04/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/03/2022
Ativo

EVENTOS DO RZAG11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO