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KAIROS MACRO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,64 M

Preço da cota

R$ 134,5727

Rentabilidade KAIROS MACRO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAIROS MACRO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 20.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAIROS MACRO FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAIROS MACRO FIC FIM

KAIROS MACRO FC FI MULT
CNPJ
32.318.799/0001-55
GESTOR
KAIROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

494755

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 53,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 52.905.753,29
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 94.819,60
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.528,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 287,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAIROS MACRO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,07% 0,77% -3,14% 2,94% 10,76% 19,66% 34,57%
Volatilidade 4,79% 4,09% 4,99% 5,25% 6,07% 6,40% 6,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAIROS MACRO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAIROS MACRO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAIROS MACRO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAIROS MACRO FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 20.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicasé destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar, através da gestão ativa, rentabilidade superior à taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), no longo prazo, por meio de uma Carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco ou ativo financeiro em especial, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento e nas normas em vigor.

política de investimento

O fundo aloca pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do KAIRÓS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("KAIRÓS MACRO MASTER FIM")
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-