O fundo imobiliário RZAK11 realizará a próxima distribuição de rendimentos em 22 de outubro de 2026. O pagamento será de R$ 1,05 por cota, referente aos resultados de setembro, conforme comunicado pela gestão.
O valor anunciado corresponde a um dividend yield (DY) mensal aproximado de 1,35%, considerando a cotação de R$ 77,57 registrada no encerramento de setembro.
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RZAK11 confirma pagamento e data-base
Para ter direito aos dividendos, os investidores precisavam manter cotas do fundo até o fechamento do pregão de 15 de outubro de 2026, data definida como referência para a distribuição.
As aquisições efetuadas a partir de 16 de outubro não conferem direito aos rendimentos deste pagamento, por estarem fora da data-base estabelecida.
O montante a receber será proporcional à quantidade de cotas detidas na data-base. Uma posição de 1.000 cotas, por exemplo, dá direito a R$ 1.050,00 em dividendos no crédito de 22 de outubro de 2026.
Os recursos serão creditados automaticamente nas contas dos cotistas elegíveis, sem necessidade de solicitação ou cadastro adicional, seguindo o procedimento padrão do administrador.
Para pessoas físicas, os dividendos do fundo são isentos de Imposto de Renda, desde que atendidas as condições previstas na legislação aplicável aos fundos imobiliários.
Com isso, o pagamento ocorrerá em 22 de outubro, considerando as posições registradas no encerramento de 15 de outubro, conforme os critérios definidos para este ciclo de distribuição.
Carteira de crédito inclui CRI da Plano & Plano
Em agosto de 2026, o fundo incorporou cinco novas operações de crédito à carteira, de acordo com as informações mais recentes divulgadas pela gestão.
As movimentações vieram em um período em que o fundo também mantinha outras operações em fase de estruturação, com possibilidade de novos investimentos nos meses seguintes.
Entre as aquisições, houve a compra de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) relacionado à incorporadora Plano & Plano, ampliando a diversificação dos ativos de crédito do portfólio.
A operação tem remuneração contratada de IPCA + 11,45% ao ano e está vinculada à antecipação de recebíveis da São José, originados na venda de um terreno ao Fundo Permuta Residencial FII RL.
O fundo adquirente do terreno mantém um acordo de permuta financeira com a incorporadora, estrutura que integra a operação de crédito e seus fluxos de recebimento.
Ao término de agosto, a exposição do FII ao CRI Plano & Plano era de aproximadamente R$ 40,3 milhões, conforme reportado pela gestão.
