Em junho, o fundo imobiliário XPLG11 apurou resultado de R$ 45,024 milhões, ligeiramente acima do mês anterior. As receitas totais foram de R$ 55,439 milhões no período, diante de despesas de R$ 10,415 milhões, segundo o relatório mensal.
Os rendimentos do XPLG11 referentes à competência de junho foram declarados em R$ 0,82 por cota. Com a cota de fechamento do mês em R$ 93,79, o valor indica dividend yield anualizado de 10,49% no período de referência.
O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2026, para investidores posicionados em 30 de junho de 2026. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, observadas as condições previstas na legislação vigente.
O NE Logistic FII, cujas cotas são integralmente detidas pelo fundo, mantém resultado base caixa acumulado e não distribuído de R$ 0,81 por cota. Esses valores não foram distribuídos no mês.
Rendimentos do XPLG11 e desempenho mensal
A carteira é majoritariamente composta por imóveis, que representam 95% do portfólio, seguida por aplicações financeiras (3%) e cotas de FII (2%). A receita imobiliária é formada por contratos típicos (57%) e atípicos (43%).
Entre os principais inquilinos estão Mercado Livre (23%), Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%) e Via Varejo (3%). Os demais locatários somam 44% da receita, com predominância do comércio varejista (56%).
A participação do setor de logística é de 12%, enquanto material de construção responde por 8%, e outros segmentos, por 23%. Nos indexadores, 93% da receita imobiliária está atrelada ao IPCA e 7% ao IGP-M.
Quanto aos prazos, 60% dos contratos vencem em 2029 ou depois. Em 2026, o percentual é de 20%, seguido por 14% em 2028 e 6% em 2027. O perfil de vencimentos indica maior concentração no longo prazo.
Movimentações de locatários e carteira
O mês registrou negociações relevantes no Syslog Galeão, ativo em que o fundo detém 51% de participação. Uma locatária ampliou a área em 1.894 metros quadrados de ABL, com contrato até maio de 2031.
No mesmo empreendimento, a Premier Pet renovou a locação de 6.087 metros quadrados, com vencimento em abril de 2029. A Tac Franquia também renovou o espaço de 1.930 metros quadrados, com novo termo até dezembro de 2031.
Houve, por outro lado, a saída definitiva da Memodoc, que ocupava 3.886 metros quadrados de ABL no HGLG WL. Nesse ativo, o fundo tem 49% de participação, e a vacância reflete a movimentação do mês.
Nos indicadores, o patrimônio líquido atingiu R$ 5.397.457.621 em junho, com cota patrimonial de R$ 105,03 e cota de mercado de R$ 93,79. No mês, o ganho de capital bruto foi de -2,48% e o retorno total bruto de -2,46%, ante -1,21% do IFIX.
No acumulado de 2026, o retorno total bruto é de -6,72%, com ganho de capital de -10,68%, frente a 1,46% do IFIX. Em 12 meses, o retorno total bruto foi de 4,16%, com TIR bruta anualizada de 4,36%, ante 9,96% do IFIX.
No mercado secundário, junho somou 2.490.916 negociações com as cotas, movimentando R$ 229,8 milhões. A liquidez média diária foi de R$ 10,9 milhões, patamar que mantém o fundo entre os FIIs logísticos mais líquidos.
