O fundo imobiliário RBVA11 distribuirá R$ 0,09 por cota em julho, patamar mantido desde dezembro de 2024. O valor segue a linha adotada recentemente pelo fundo e compõe o fluxo recorrente de pagamentos.
O crédito será efetuado em 15 de julho. Terá direito ao rendimento quem manter cotas até o encerramento do pregão de 30 de junho, data-base da distribuição definida pelo fundo.
O montante equivale a um retorno mensal de aproximadamente 0,99% considerando a cotação de fechamento de junho, de R$ 9,11. Para o investidor pessoa física que se enquadra na legislação vigente, os rendimentos do RBVA11 são isentos de Imposto de Renda.
No mês anterior, o resultado do fundo foi de R$ 0,11 por cota, acima da distribuição de R$ 0,09 posteriormente realizada, em linha com o guidance estabelecido para o semestre. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 1,662 bilhão, com cota patrimonial de R$ 10,65 e 156.143.050 cotas emitidas.
RBVA11 mantém dividendo de R$ 0,09 e define cronograma
Entre as movimentações mais recentes, o fundo assinou dois contratos de locação de longo prazo com a rede Ultra, referentes aos imóveis Paulista 436 e Duque de Caxias. Trata-se da primeira locação simultânea de dois ativos ao mesmo inquilino no portfólio.
Com esse avanço, a exposição do fundo ao segmento de bem-estar passou a representar 5,1% da carteira. O movimento reforça a diversificação setorial dos ativos locados.
Do lado das aquisições, o fundo comprou o Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões. O imóvel possui 1.771,28 metros quadrados de área construída, está locado à Portobello em contrato built to suit atípico de 20 anos, com reajuste anual pelo IPCA e cap rate estimado de 8,0% ao ano.
Além disso, outros três imóveis foram incorporados à carteira por R$ 111,6 milhões no total, com cap rate estimado de 11,0% ao ano. As operações ampliam a base de rendimentos projetados e o mix de locatários.
O portfólio do FII reúne 74 imóveis nos segmentos de varejo e varejo triple A, somando 305.391 metros quadrados de ABL. São 70 contratos de locação com 28 inquilinos, vacância física de 6,5% e WAULT de 6,5 anos.
Na distribuição por locatário, a Caixa concentra 19 locações, além de 12 imóveis vagos, 8 do Pão de Açúcar, 6 do Santander, 6 da Cogna, 5 das Pernambucanas, 2 do Ultra e 2 do Assaí. O fundo também mantém posições estratégicas em FIIs de shopping, nos fundos Legatus (LASC11) e Pátio Higienópolis (SHPH11).
Estrutura patrimonial e métricas de mercado do RBVA11
Na estrutura patrimonial, o ativo total soma R$ 2,004 bilhões. Desse montante, R$ 1,850 bilhão estão alocados em imóveis, R$ 61,52 milhões em FIIs, R$ 33,88 milhões em renda fixa e caixa e R$ 58,58 milhões em valores a receber.
O passivo totaliza R$ 341,76 milhões, sendo R$ 287,29 milhões referentes a aquisições e CRIs a pagar e outros R$ 54,46 milhões em demais obrigações. Os dados refletem a composição financeira e os compromissos do fundo no período.
No mercado, o fundo tem valor de R$ 1,50 bilhão, com o metro quadrado avaliado em R$ 5.215. O volume médio diário negociado é de R$ 1,97 milhão, indicando liquidez consistente para o investidor.
