Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,29 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,08 MPreço da cota
R$ 1,021578
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ56.936.565/0001-30
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
MODAL DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,30 M
-
Fundos de Investimento78,96%R$ 1.024.015,81
-
Valores a Pagar10,08%R$ 130.783,31
-
Valores a Receber9,87%R$ 128.000,00
-
Títulos Públicos0,99%R$ 12.883,29
-
Caixa0,09%R$ 1.143,56
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.024.015,8178,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 130.783,3110,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 128.000,009,87%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.883,290,99%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.143,560,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,04% | 0,56% | 9,29% | 2,12% | -% | -% | 2,30% |
| Volatilidade | 16,85% | 0,00% | 15,83% | 16,66% | 16,55% | 16,55% | 16,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-