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YELLOW CAMBIAL II FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 210,42 M

Preço da cota

R$ 12,0819

Rentabilidade YELLOW CAMBIAL II FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO YELLOW CAMBIAL II FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO YELLOW CAMBIAL II FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

YELLOW CAMBIAL II FIC FI

YELLOW CAMBIAL II FI EM COTAS DE FI
CNPJ
49.764.825/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 230,11 M
  • Fundos de Investimento
    97,71%
    R$ 224.844.030,07
  • Valores a Pagar
    2,28%
    R$ 5.252.146,56
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.113,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT CAMBIAL FI arrow_forward
    R$ 224.844.030,07
    97,71%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.252.146,56
    2,28%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.113,36
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do YELLOW CAMBIAL II FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,94% 2,03% -3,30% 5,02% 31,40% -% 20,82%
Volatilidade 11,55% 10,42% 11,70% 12,26% 11,46% 11,54% 11,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO YELLOW CAMBIAL II FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE YELLOW CAMBIAL II FIC FI

ATUAL -

COTISTAS YELLOW CAMBIAL II FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN YELLOW CAMBIAL II FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia PTAX MED
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, a critério do ADMINISTRADOR, doravante designados cotistas

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em cotas de fundos de investimento cambial e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento cambial, que apresentem uma política de investimento relacionada diretamente, ou sintetizados via derivativo, à variação de moeda estrangeira e/ou cupom cambial, sendo vedado exposição em renda variável e alavancagem, observadas ainda as disposições da política de investimento

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.