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SANT CAMBIAL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 855,14 M

Preço da cota

R$ 18,3066

Rentabilidade SANT CAMBIAL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT CAMBIAL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANT CAMBIAL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT CAMBIAL FI

-
CNPJ
30.038.162/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 965,23 M
  • Títulos Públicos
    95,00%
    R$ 916.944.611,21
  • Fundos de Investimento
    4,58%
    R$ 44.208.810,05
  • Mercado Futuro
    0,42%
    R$ 4.039.421,50
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 16.928,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 627.119.468,25
    64,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.940.852,41
    9,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.315.160,08
    8,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.702.980,29
    6,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.866.150,18
    5,68%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF CURTO PRAZO FI arrow_forward
    R$ 44.208.810,05
    4,58%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 4.039.421,50
    0,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 16.928,22
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,01
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.767,25
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT CAMBIAL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,95% 0,46% -2,67% 16,11% 31,44% 42,15% 83,07%
Volatilidade 12,18% 0,00% 12,59% 12,72% 11,52% 13,42% 14,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT CAMBIAL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT CAMBIAL FI

ATUAL -

COTISTAS SANT CAMBIAL FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT CAMBIAL FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT CAMBIAL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Dólar Com, (PTAX)
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras administradas geridos pela santander brasil gestão de recursos ltda. ou empresas a ela ligadas, a critério do administrador.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que busquem acompanhar as variações do dólar comercial norte-americano.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que busquem acompanhar as variações do dólar comercial norte americano.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).