anúncio

XP TERMO FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 89,56 M

Preço da cota

R$ 1,569878

Rentabilidade XP TERMO FIC FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO XP TERMO FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP TERMO FIC FI RF LP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

XP TERMO FIC FI RF LP

XP TERMO FC FI RF LP
CNPJ
41.888.464/0001-63
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

601470

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 124,19 M
  • Fundos de Investimento
    99,25%
    R$ 123.262.323,55
  • Valores a Pagar
    0,74%
    R$ 922.261,11
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.727,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,12
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP TERMO FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,61% 1,03% 6,44% 12,09% 24,63% 42,01% 56,99%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,21% 0,23% 0,19% 0,22% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP TERMO FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP TERMO FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS XP TERMO FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN XP TERMO FIC FI RF LP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de seu patrimônio líquido em XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº -, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir em títulos de Renda Fixa e Operações a Termo, com o objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-