anúncio

XP TERMO MASTER FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,98 M

Preço da cota

R$ 1,768912

Rentabilidade XP TERMO MASTER FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO XP TERMO MASTER FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP TERMO MASTER FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

XP TERMO MASTER FI RF LP

-
CNPJ
41.888.438/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,53 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 18.527.075,76
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP TERMO MASTER FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,34% 0,95% 7,26% 15,15% 28,41% 44,75% 76,89%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,60% 0,45% 0,37% 0,32% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP TERMO MASTER FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP TERMO MASTER FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS XP TERMO MASTER FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN XP TERMO MASTER FI RF LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao XP TERMO MASTER FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, e fundos de investimentos que sejam administrados pelo ADMINISTRADOR e/ou geridos pela GESTORA, abaixo qualificada.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em títulos de Renda Fixa e Operações a Termo, com o objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-