Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 91,48 MPreço da cota
R$ 1,365237
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
-
CNPJ49.421.809/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 85,41 M
-
Fundos de Investimento98,27%R$ 83.933.016,83
-
Títulos Públicos0,64%R$ 545.496,87
-
Valores a Pagar0,60%R$ 512.974,89
-
Debêntures0,31%R$ 266.498,08
-
Valores a Receber0,18%R$ 156.797,65
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.260.611,8548,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.462.045,7120,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.193.993,1517,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.201.608,486,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.814.757,645,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 545.496,870,64%
-
Valores a Pagar TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃOR$ 305.178,350,36%
-
Debêntures CNSG11R$ 266.498,080,31%
-
Valores a Receber ESTORNO DESPESA TAXA PERFOMANCER$ 155.753,870,18%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 121.295,930,14%
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ESTATÍSTICAS do XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,21% | 0,57% | 7,71% | 15,53% | 33,22% | -% | 36,52% |
| Volatilidade | 0,56% | 0,02% | 0,54% | 0,62% | 0,55% | 1,16% | 1,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN XP SPECIAL SITUATI A1 FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-