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XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,03 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,04 M

Preço da cota

R$ 1,164768

Rentabilidade XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

-
CNPJ
49.421.809/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 75,94 M
  • Fundos de Investimento
    90,05%
    R$ 68.384.566,51
  • Debêntures
    7,56%
    R$ 5.741.911,13
  • Títulos Públicos
    1,90%
    R$ 1.444.497,84
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 369.588,87
  • Caixa
    0,00%
    R$ 984,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 40.039.815,41
    52,72%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I
    R$ 27.200.544,45
    35,82%
  • Debêntures CNSG11
    R$ 5.741.911,13
    7,56%
  • Fundos de Investimento
    FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 1.144.206,65
    1,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 943.289,22
    1,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 286.263,03
    0,38%
  • Valores a Pagar TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃO
    R$ 226.038,47
    0,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.945,59
    0,28%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 120.982,43
    0,16%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 15.000,00
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,02% 0,27% 7,03% 15,27% -% -% 16,48%
Volatilidade 0,05% 0,01% 0,05% 0,47% 1,49% 1,49% 1,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

COTISTAS XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

DRAWDOWN XP SPECIAL SITUATIONS A1 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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