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XP QI I CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,055966

Rentabilidade XP QI I CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP QI I CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP QI I CP FIM

Taxa de administração
0,49%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP QI I CP FIM

XP QI I CRED PRIV FI MULT
CNPJ
27.347.591/0001-24
GESTOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

460214

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 76,42 M
  • Debêntures
    69,71%
    R$ 53.272.272,01
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,88%
    R$ 15.189.267,89
  • Fundos de Investimento
    9,76%
    R$ 7.457.015,94
  • Títulos Públicos
    0,60%
    R$ 457.776,19
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 38.799,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.059,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -7.826,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 6.389.690,72
    8,36%
  • Debêntures CVCB14
    R$ 1.834.443,50
    2,40%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.821.862,38
    2,38%
  • Debêntures AEGE16
    R$ 1.775.632,09
    2,32%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 1.528.844,49
    2,00%
  • Debêntures SVEA22
    R$ 1.494.241,98
    1,96%
  • Debêntures RODB11
    R$ 1.323.742,27
    1,73%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.270.370,58
    1,66%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI arrow_forward
    R$ 1.067.325,22
    1,40%
  • Debêntures ELDC14
    R$ 1.061.519,99
    1,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP QI I CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,97% 0,47% 0,00% 7,12% 19,13% 37,10% 105,60%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,83% 0,70% 1,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP QI I CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP QI I CP FIM

ATUAL -

COTISTAS XP QI I CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP QI I CP FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,34%
taxa máx. (adm.) 0,49%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO está sujeito à taxa de administração descrita abaixo:I. 0,49% a.a. (quarenta e nove centésimos por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, e pagos mensalmente, considerando-se o volume de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)II. 0,39% a.a. (trinta e nove centésimos por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, e pagos mensalmente, considerando-se o volume entre R$ 100,000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) e R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) eIII. 0,34% a.a. (trinta e quatro centésimos por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, e pagos mensalmente, considerando-se o volume acima de R$ 200,000.000,00 (duzentos milhões de reais).Taxa mínima mensal: R$ 2.674,44 corrigidos anualmente, no mês de janeiro, pelo índice IGP-M acumulado no ano anterior.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

Reservado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que sejam vinculados à Quadrante Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.521.606/0001-23.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores aos dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), através de investimento em ativos com risco de crédito, com o objetivo de superar o CDI. Para tal, utilizará estratégias com debêntures, notas promissórias, CCBs, letras financeiras, CDB's e títulos públicos.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 2
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.