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XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,41 M

Preço da cota

R$ 128,6579

Rentabilidade XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

XP ANS TESOURO SOBERANO FI RF
CNPJ
48.882.162/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 101,09 M
  • Títulos Públicos
    98,74%
    R$ 99.815.644,61
  • Fundos de Investimento
    1,22%
    R$ 1.228.970,93
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 24.890,78
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 15.357,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.139.896,09
    38,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.485.798,01
    30,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.807.943,31
    29,49%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 1.228.970,93
    1,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 382.007,20
    0,38%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 24.890,78
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.357,85
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,81% 0,37% 6,30% 12,07% 24,97% -% 26,81%
Volatilidade 0,22% 0,03% 0,22% 0,19% 0,15% 0,15% 0,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

ATUAL -

COTISTAS XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

ATUAL -

DRAWDOWN XP ANS TESOURO SOBERANO FIRF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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