Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,15 MPreço da cota
R$ 0,971254
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LIBERTY FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LIBERTY FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LIBERTY FIM CP IE
-
CNPJ46.082.347/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 16,42 M
-
Fundos de Investimento40,17%R$ 6.596.927,19
-
Títulos Públicos32,02%R$ 5.257.827,19
-
Debêntures25,73%R$ 4.224.758,83
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,98%R$ 324.618,39
-
Valores a Pagar0,07%R$ 11.275,58
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.536,52
-
Caixa0,01%R$ 2.000,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.630.988,709,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.551.785,709,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.366.475,628,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.256.722,127,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.081.435,716,59%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 972.296,845,92%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 659.465,164,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 443.290,792,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 442.541,782,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 351.005,232,14%
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ESTATÍSTICAS do LIBERTY FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,89% | -0,02% | 3,84% | 9,05% | -6,28% | -1,79% | -1,78% |
| Volatilidade | 1,47% | 0,83% | 1,51% | 1,55% | 23,18% | 19,09% | 19,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LIBERTY FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LIBERTY FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN LIBERTY FIM CP IE
ATUAL
-