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CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 250,23 M

Preço da cota

R$ 0,978839

Rentabilidade CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

-
CNPJ
31.611.317/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 272,46 M
  • Investimento Exterior
    99,05%
    R$ 269.872.710,49
  • Fundos de Investimento
    0,64%
    R$ 1.740.779,23
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 494.216,62
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 350.335,87
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 269.872.710,49
    99,05%
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF arrow_forward
    R$ 1.740.779,23
    0,64%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 494.216,62
    0,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 350.335,87
    0,13%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,08% -2,75% -2,75% 6,55% 9,13% 7,37% -2,12%
Volatilidade 13,82% 26,14% 13,79% 13,67% 13,62% 16,25% 28,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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