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WHG CHINA MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,411904

Rentabilidade WHG CHINA MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHG CHINA MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO WHG CHINA MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WHG CHINA MACRO MASTER FIM

WHG CHINA MACRO MASTER MULT FI CRED PRIV
CNPJ
42.046.741/0001-53
GESTOR
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAG LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

615099

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 111,22 M
  • Títulos Públicos
    59,60%
    R$ 66.284.407,00
  • Investimento Exterior
    35,42%
    R$ 39.397.155,75
  • Valores a Pagar
    4,82%
    R$ 5.365.397,52
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 153.445,50
  • Caixa
    0,01%
    R$ 8.223,25
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.026,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.277.408,84
    41,61%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.866.203,32
    31,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.006.998,16
    17,99%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.365.397,52
    4,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.024.772,14
    0,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 668.035,48
    0,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 429.786,89
    0,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 338.366,49
    0,30%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 296.279,41
    0,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 293.411,26
    0,26%
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ESTATÍSTICAS do WHG CHINA MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,26% 0,88% 0,00% 0,00% 10,59% 17,66% 41,19%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,96% 11,37% 10,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WHG CHINA MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WHG CHINA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS WHG CHINA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN WHG CHINA MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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