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WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 172,98 M

Preço da cota

R$ 45.785,2391

Rentabilidade WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI
CNPJ
00.819.875/0001-10
GESTOR
WESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
WESTERN ASSET
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

017957

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 177,65 M
  • Títulos Públicos
    81,15%
    R$ 144.162.707,81
  • Debêntures
    8,06%
    R$ 14.320.952,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,85%
    R$ 13.938.639,40
  • Fundos de Investimento
    2,85%
    R$ 5.070.027,79
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 87.330,54
  • Caixa
    0,02%
    R$ 41.321,19
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 29.144,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 95.436.573,22
    53,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.726.134,59
    27,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.255.559,93
    2,40%
  • Debêntures LORTA2
    R$ 3.542.368,54
    1,99%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 3.439.240,95
    1,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.435.567,24
    1,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.150.585,56
    1,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.096.926,67
    1,74%
  • Debêntures ECOV14
    R$ 2.961.256,77
    1,67%
  • Debêntures COGN17
    R$ 2.127.480,17
    1,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,51% 0,00% 5,30% 12,17% 27,11% 36,45% 585,66%
Volatilidade 0,05% 0,00% 0,06% 0,53% 0,38% 0,36% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (¿EFPC¿), Regimes Próprios de Previdência Social (¿RPPS¿) e fundos de investimento, os quais sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar preservar o capital investido pelos cotistas em termos nominais, bem como buscar proporcionar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário.

política de investimento

Para a realização do objetivo do Fundo, o ADMINISTRADOR buscará investir a totalidade dos recursos do FUNDO em ativos financeiros, públicos ou privados, cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada às taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário. Os títulos privados devem ser considerados pelo gestor como de baixo risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.