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WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,76 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 621,48 M

Preço da cota

R$ 1.234,5532

Rentabilidade WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.983.964/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 119,87 M
  • Títulos Públicos
    49,66%
    R$ 59.530.884,17
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    44,94%
    R$ 53.871.872,62
  • Fundos de Investimento
    5,34%
    R$ 6.404.128,96
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 41.343,46
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.267,83
  • Caixa
    0,01%
    R$ 7.342,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.149.413,88
    12,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.230.785,00
    9,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.186.270,29
    8,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.923.127,25
    8,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.606.000,83
    5,51%
  • Fundos de Investimento
    WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC arrow_forward
    R$ 6.404.128,96
    5,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.350.116,01
    4,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.760.366,63
    3,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.384.873,23
    3,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.290.748,84
    3,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,02% 0,86% 5,76% -% -% -% 9,57%
Volatilidade 0,27% 0,00% 0,26% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em Geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

o FUNDO buscará ultrapassar a rentabilidade do CDI através da aquisição de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos financeiros ou derivativos de renda fixa, com preponderância em ativos financeiros de emissores privados. Os ativos financeiros deverão ser considerados pela GESTORA na data da aquisição pelo FUNDO, como de baixo risco de crédito
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.