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WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 62,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 89,04 M

Preço da cota

R$ 216,4769

Rentabilidade WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

-
CNPJ
35.578.709/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 96,73 M
  • Fundos de Investimento
    96,72%
    R$ 93.561.265,97
  • Valores a Pagar
    1,68%
    R$ 1.629.554,43
  • Valores a Receber
    1,59%
    R$ 1.537.513,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,85% 4,78% 2,87% 22,18% 62,43% 65,87% 116,48%
Volatilidade 14,52% 0,00% 14,87% 14,76% 13,87% 15,96% 19,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia IBVSP
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Valor da Taxa: 0,8% (oito décimos por cento) ao ano (base 252 dias)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, conforme definido naregulamentação em vigor que, adicionalmente, sejam clientes da XPInvestimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011- 78 e 02.332.886/0016-82.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.556.516/0001-00 ("Ativo Alvo").

política de investimento

Investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da carteira em cotas do Ativo Alvo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-