WB90 FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,96 M

Preço da cota

R$ 1,662191
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WB90 FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WB90 FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

WB90 FIA BDR NIVEL I

WB90 FI ACOES BDR NIVEL I
CNPJ
38.318.335/0001-25
GESTOR
VITREO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

552380

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 14,59 M
  • BDR
    79,93%
    R$ 11.659.329,23
  • Investimento Exterior
    17,85%
    R$ 2.603.634,26
  • Valores a Receber
    1,40%
    R$ 204.478,90
  • Títulos Públicos
    0,67%
    R$ 97.513,89
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 12.388,68
  • Caixa
    0,07%
    R$ 9.581,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WB90 FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,52% 2,52% 23,89% 33,73% 51,08% 38,02% 66,22%
Volatilidade 11,70% 12,71% 11,55% 12,17% 17,62% 17,54% 17,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WB90 FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WB90 FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS WB90 FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WB90 FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital a seus cotistas, através de aquisição de ativos de renda variável, preponderantemente em BDR NÍVEL I.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica